لماذا تداول الخيارات etf

لماذا تداول الخيارات ETF في العديد من زملائي من الصفقات والأمثلة، لقد اخترت لتداول الخيارات ETF بدلا من الأسهم أو المؤشر الخيارات. لماذا ا؟ لدي ثلاثة أسباب أساسية لماذا أنا أفضل لهم. سأحضر إلى أنه في قليلا. قبل أن أفعل، أريد أن توفر بعض المعلومات الأساسية عن صناديق الاستثمار المتداولة، ما هي وكيف يقارنونها الأسهم. ما هو ETF؟ أولا الأساسيات. صناديق الاستثمار المتداولة، قصيرة لصناديق الاستثمار المتداولة يمكن النظر إليها على أنها نوع من صناديق الاستثمار المشترك التي يتم تداولها في البورصة العادية - تماما مثل الأسهم. على الخارج، ويبدو أنها واضحة جدا ولكن وراء الكواليس، وهناك القليل من تعقيد أن يذهب إلى إنشاء وإدارة ومؤسسة التدريب الأوروبية. عادة ما يتم إجراء ETF تتكون من الأسهم الممثلة التي عقدت في الثقة وتدار من قبل مؤسسات كبيرة مثل ميريل لينش، الطليعة، باركليز، ستيت ستريت وهلم جرا. مثل صناديق الاستثمار، صناديق الاستثمار المتداولة قد تمثل مجموعة من الأسهم في المؤشر أو القطاع أو الأصول فئة معينة. أنها غالبا ما تكون خاضعة لرسوم إدارة صغير مماثل لصناديق الاستثمار ولكن عادة أصغر من ذلك بكثير. خلافا لصناديق الاستثمار والتجارة صناديق الاستثمار المتداولة مثل الأسهم. وهذا يعني أي وساطة حيث يمكنك تجارة الأسهم، يمكنك أيضا تداول صناديق الاستثمار المتداولة. أيضا، على عكس صناديق الاستثمار المشترك، وأنت لا تخضع للضرائب المكاسب الرأسمالية الخفية. يتم احتساب الأرباح الرأسمالية على أساس عندما قمت بشراء ETF وعند بيعها. فترة. وهنا يكمن جزء لطيف. مثل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة لديها خيارات كثيرة. هذا يعني أنني يمكن تداول الخيارات في السوق واسع مثل الكثير من تداول خيارات المؤشر. خيارات ETF عادة التداول مثل خيارات الأسهم، وهو ما يعني أنهم "النمط الأمريكي" الخيارات التي يمكن تعيينها في أي وقت، ووقف التداول في الجمعة الثالثة من شهر وتنتهي في ظهر اليوم التالي. لذلك، ما يكفي من شيت دردشة حول صناديق المؤشرات المتداولة أنفسهم. لمعرفة المزيد عن تفاصيل صناديق الاستثمار المتداولة والخيارات ETF، تحقق من المواقع التالية. ثلاثة أسباب I تداول الخيارات ETF كما وعدت، وهنا بعض الأسباب لماذا أحب أن تداول الخيارات ETF. تعطى وقتا، وربما يمكن التفكير في بعض أكثر ولكن عندما نشرح للناس لماذا المتاجرة بها، وعادة ما ينتهي مع هذه الأسباب الثلاثة الرئيسية. 1. خيارات ETF هي أكثر تنوعا من خيارات الأسهم الفردية وأنا أذكر على الصفحة خيار مؤشر بلدي. لقد أصبحت أكثر من مروحة من التداول في سوق واسعة. بينما قد يكون هناك قوة أعلى وأسفل تحركات الأسهم الفردية، هناك أقل المفاجآت مع المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة. على الصفحة الخيار المؤشر، لقد ذكر أيضا بعض من مساوئ خيارات مؤشر تداول، الأمر الذي يجعل من الطبيعي الخيارات ETF بديلا رائعا. مع صناديق الاستثمار المتداولة I عمليا لديها القدرة على التجارة أي شيء كما لو كانت الأوراق المالية. فقط لجعله إلى الأرض، اسمحوا لي أن أقدم بعض الأمثلة. دعنا نقول أردت أن التجارة شيء واسع جدا ومتنوعة. أنا ببساطة اختيار لتجارة SPY، وهو ETF يمثل 500. SP مؤشر واسع جيد آخر هو روسيل 2000 - 2000 هذا أسهم الشركات الصغيرة في هذا المؤشر. I تداول IWM، ومؤسسة التدريب الأوروبية التي تمثل روسل 2000. ماذا عن القطاع؟ دعنا نقول أريد أن التجارة في القطاع المالي. XLF تمثل الأسهم في القطاع المالي. بناة الوطن؟ ومن شأن ذلك أن يكون XHB. ماذا عن السلع مثل الذهب والفضة أو النفط؟ من شأنه أن يكون GLD، SLV أو USO. ماذا عن الأسواق الناشئة؟ أو، ماذا عن دولة ناشئة معينة؟ EEM تمثل سلة من الأسهم لجميع الأسواق الناشئة. EWZ (ETF والذي من خيارات لقد تداول) يمثل مجرد سلة من الأسهم البرازيلية. هناك صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة التي يجري إنشاؤها عمليا كل يوم. ليس من الصعب العثور على واحد لتمثيل فئة أصول أنا التداول المهتمين. الحيلة هو العثور على واحد التي تلبي معايير بلدي لتداول الخيارات على ذلك. المزيد عن هذا في وقت لاحق. 2. العديد من صناديق الاستثمار المتداولة وخياراتها تجارة كميات كبيرة كثيرة، ولكن ليس كل صناديق الاستثمار المتداولة تجارة بكميات كبيرة. هذا صحيح بصفة خاصة من صناديق الاستثمار المتداولة التي تمثل مؤشرات السوق الواسعة هذه. المزيد والمزيد من المؤسسات، فضلا عن تجار التجزئة أصبحت مهتمة في المتاجرة بهم. ونتيجة لذلك، فإن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة تجارة في أحجام متساوية لوأكبر أن بعض الأسهم الأكثر شعبية. وبالنظر إلى أن مؤسسة التدريب الأوروبية نفسها يتداول بكميات كبيرة، وغالبا ما تداول الخيارات في كميات كبيرة كذلك. هذا يمكن تحديده من خلال النظر في الفائدة المفتوحة لاي ضربة معينة في شهر معين. الفائدة كبيرة مفتوحة يترجم إلى سيولة عالية، وهو ما يعني محاولة ضيق حقا / أسأل ينتشر وتعبئة جيدة. ما أعنيه تعبئة جيدة هو أنه عندما أحدد سعر أجل الحق بين العرض والطلب، وكثيرا ما يحصل شغل بسرعة إلى حد ما. عندما يتم تداول أعداد كبيرة من الخيارات في أي وقت من الأوقات، وصناع السوق وغالبا ما تكون دوافع لاتخاذ العرض الذي تقدمت به لمجرد الحصول على طلبي للخروج من الطريق حتى يتمكنوا من اتخاذ أكبر أوامر - سبب وجيه للتأكد من بلدي حجم النظام هو صغير جدا نسبة الفائدة المفتوحة. 3. خيارات ETF في كثير من الأحيان التجارة في $ 1 زيادات الإضراب واحدة من السمات المفضلة من خيارات التداول ETF هو أنها في كثير من الأحيان التجارة في $ 1 زيادات ضربة واسعة، وبغض النظر عن سعر الأصل. أنا لم يلاحظوا هذا الأمر كثيرا عندما كنت تداول خيارات الأسهم بشكل أكثر انتظاما. لكن أحد الأصدقاء، وكانت تدرس في الآونة الأخيرة انتشار التجارة على AAPL. إذا كنت اتابع التجارة بلدي من الدروس الأسبوع أو قراءة الصفحات استراتيجية انتشار العمودية، كنت أعرف أنني ترغب في بيع الإضراب قصيرة مع وجود احتمال للنجاح بين 60٪ و 70٪، وهو ما يعني أنني بحاجة إلى العثور على الإضراب واحتمال تنتهي في المال من 30٪ -40٪. وأنا عادة يفضل 30٪ -35٪ ما اذا كان يمكنني الحصول عليه. ما وجدته عند النظر إلى سلسلة الخيار لAAPL هو أنه مع 5 $ زيادات إضراب، كان من الصعب العثور على الإضراب أردت. كان واحدا عالية جدا من احتمال وكان واحد القادم منخفض جدا. جعلني أدرك أنني لم يكن لديه تلك المشكلة مع خيارات ETF حقا لأن معظم تلك I التجارة هي $ 1 زيادات. فمن السهل جدا أن تجد فقط على واحد أريد. مخاطر تداول صناديق المؤشرات المتداولة كما هو الحال مع أي مركبة تجارية، وصناديق الاستثمار المتداولة ETF والخيارات تشكل بعض المخاطر وأنه من المهم أن تكون على علم وإدارتها. خطر واحد هو نفس تداول أي صناديق الاستثمار المشترك، أو حتى مؤشر الأسهم. السوق يمكن أن تتحول، وأستطيع أن تفقد المال. الشيء الجميل هو أن صناديق الاستثمار المتداولة، تماما مثل الأوراق المالية، ويمكن أن يحدد نقاط وحدود ويكون على الفور. الشيء نفسه ينطبق على الخيارات على ETF. الخطر الرئيسي أفكر عند النظر في الصناديق المتداولة في البورصة هو أنني لا أعرف الميكانيكا الدقيقة لأن ETF من حيث كيفية قيمتها وكيف يتصرف النسبي لسلة من الأصول التي تمثلها. وهذا يمكن أن تؤثر على النتائج من تجارة الخيار على أساس أن ETF معين. شيء آخر ليكون على بينة من أن بعض صناديق الاستثمار المتداولة العكسية وصناديق الاستثمار المتداولة الاستدانة يمكن أن تتصرف بشكل غير متوقع. ويمكن الجمع بين ضغط على ETF بالإضافة إلى ضغط على خيارات استنزاف حساب التداول الخاص بك. الطريقة الرئيسية للتغلب أو إدارة هذه المخاطر هو أن يكون تعليما جيدا على ETF كنت التداول. كل ETF يحتوي على نشرة الاكتتاب، مثل الكثير من صناديق الاستثمار المشترك لذلك فمن السهل جدا للبحث في ETF لتحديد ما إذا كان التداول بقيمة واحد. بالإضافة إلى ذلك، انها فكرة جيدة لقضاء بعض الوقت بعد ETF وربما تجارة الورق معها قبل الذهاب 'يعيش'. العثور على ETF للتجارة لدي صناديق الاستثمار المتداولة المفضلة التي أحب أن التجارة وI استخدامها مرارا وتكرارا، بغض النظر عن الاتجاه الذي نسير. إذا كنت بدأت للتو، هل يمكن أن يتساءل أين تجد صناديق الاستثمار المتداولة التي تجعل المرشحين التداول خيارا جيدا. وهنا بعض الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها. البحث - استخدام المواقع سوف قائمة في نهاية هذه الصفحة لتحديد صناديق الاستثمار المتداولة جيدة. وبالإضافة إلى ذلك، قد تجد يوفر الوسيط الخاص بك بعض أدوات بحثية جيدة كذلك. تأكد من أن تعرف أشياء مثل ما تضم ​​ETF، ما إدارة التكاليف، وكيف تقدر عليه القضاء على صناديق الاستثمار المتداولة التي تتاجر انخفاض أحجام التداول - بقلم انخفاض حجم، وأود أن أقول أي شيء يتاجر أقل من حوالي 1 مليون سهم / يوم (المتوسط) منخفض جدا. القضاء على صناديق الاستثمار المتداولة حيث الخيار الشهر الأمامية الفائدة المفتوحة منخفضة - بقلم منخفضة جدا، وأنا يعني أن الفائدة المفتوحة يجب أن تكون كبيرة بما يكفي أن طلبك تشكل سوى نسبة صغيرة رصد الاتجاهات مؤشر واسعة فضلا عن الاتجاهات القطاع - تعرف ما هي القطاعات الضعيفة نسبيا والتي هي قوية نسبيا بدء التداول مجرد أمثلة قليلة - ابدأ مع خيارات مؤشر ETF واسعة مثل الجاسوس، DIA ​​وQQQQ، للتعرف عليهم وببطء إضافة إلى قائمة قليلة في المرة الواحدة. لا تحتاج الكثير من - مجرد القليل تعلمون جيدا حقا أيضا، تأكد من تحقق من شريط فيديو I صدر مؤخرا على موقع يوتيوب على إيجاد Optionable صناديق الاستثمار المتداولة. وأخيرا، وهنا لائحة من المواقع الجيدة التي يمكن استخدامها للبحث عن صناديق الاستثمار المتداولة. تذكر للتأكد من أنك لا تعرف فقط ما مؤشر، قطاع أو فئة من فئات الأصول يمثل ذلك، ولكن كيف يتصرف.